| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 767.00 | 6 839.00 | 9 928.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 393.00 | 55 585.00 | 11 808.00 | 67 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 288.00 | 33 688.00 | 27 600.00 | 61 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 957.00 | 96 112.00 | 77 845.00 | 173 957.00 |
BT Marchandises | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 167.00 | 677.00 | 29 490.00 | 30 167.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 445 413.00 | | 445 413.00 | 445 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 021.00 | 677.00 | 578 344.00 | 579 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 978.00 | 96 789.00 | 656 189.00 | 752 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 220.00 | 252 330.00 | | 279 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 226.00 | 26 891.00 | | 53 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726.00 | 998.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 344 172.00 | 291 218.00 | | 344 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 256.00 | 137 153.00 | | 159 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 73 753.00 | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 45 257.00 | | 71 306.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 2 987.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 016.00 | 266 364.00 | | 312 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 189.00 | 557 582.00 | | 656 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 016.00 | 266 364.00 | | 312 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 857.00 | | 861 857.00 | 861 857.00 |
FD Production vendue biens | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
FG Production vendue services | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 812.00 | | 1 208 812.00 | 1 208 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 8 809.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | 7 442.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 7 442.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 917.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 917.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 6 525.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 4 268.00 | | 12 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 907.00 | 949 848.00 | | 1 209 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 681.00 | 922 958.00 | | 1 156 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 226.00 | 26 891.00 | | 53 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | 6 486.00 | | 8 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 716.00 | | 8 483.00 | 166 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 173 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 966.00 | | 8 483.00 | 136 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 099.00 | 11 013.00 | | 85 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 099.00 | 11 013.00 | | 85 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 92.00 | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 92.00 | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 92.00 | | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 159 256.00 | 159 256.00 | | 159 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 52 685.00 | 3 448.00 | 56 133.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 829.00 | 311 829.00 | | 311 829.00 |