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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 558.00 | 8 442.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 114 182.00 | 44 300.00 | 69 882.00 | 114 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 40 441.00 | 41 894.00 | 82 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 705.00 | 91 299.00 | 135 407.00 | 226 705.00 |
BT Marchandises | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 313.00 | | 278 313.00 | 278 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 018.00 | 91 299.00 | 413 720.00 | 505 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 894.00 | 40 639.00 | | 42 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 140.00 | 2 255.00 | | -38 140.00 |
DL TOTAL (I) | 37 755.00 | 75 894.00 | | 37 755.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 768.00 | 194 657.00 | | 151 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 2 342.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 586.00 | 75 650.00 | | 75 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 028.00 | 57 736.00 | | 43 028.00 |
EA Autres dettes | 96 714.00 | 36 907.00 | | 96 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 965.00 | 367 293.00 | | 369 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 720.00 | 443 187.00 | | 413 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 668.00 | | 1 099 668.00 | 1 099 668.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 042.00 | | 1 100 042.00 | 1 100 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889.00 | |
GE Autres charges | | | 38 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703.00 | -7 196.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 333.00 | 1 142 061.00 | | 1 122 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 473.00 | 1 139 806.00 | | 1 160 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 140.00 | 2 255.00 | | -38 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 410.00 | 21 889.00 | | 69 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | 20 215.00 | | 64 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 65 355.00 | 15 188.00 | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 965.00 | 369 965.00 | | 369 965.00 |