| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 930.00 | 70.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 116 332.00 | 101 854.00 | 14 478.00 | 116 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 75 359.00 | 6 976.00 | 82 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 790.00 | 192 143.00 | 37 647.00 | 229 790.00 |
BT Marchandises | 183 356.00 | | 183 356.00 | 183 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CF Disponibilités | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 885.00 | | 363 885.00 | 363 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 675.00 | 192 143.00 | 401 532.00 | 593 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 111.00 | -148 621.00 | | -175 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 680.00 | -26 491.00 | | -14 680.00 |
DL TOTAL (I) | -156 791.00 | -142 111.00 | | -156 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 882.00 | 380 247.00 | | 338 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | 133 056.00 | | 170 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 490.00 | 45 283.00 | | 41 490.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 8 108.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 323.00 | 566 694.00 | | 558 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 532.00 | 424 583.00 | | 401 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 882.00 | | | 338 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 790.00 | | | 229 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 035.00 | 20 108.00 | | 172 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 1 674.00 | | 13 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 779.00 | 18 433.00 | | 158 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VC Groupe et associés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VI Groupe et associés | 338 882.00 | 338 882.00 | | 338 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 249.00 | 111 126.00 | 16 123.00 | 127 249.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 323.00 | 558 323.00 | | 558 323.00 |