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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 581.00 | 3 419.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 114 182.00 | 78 574.00 | 35 608.00 | 114 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 61 772.00 | 20 563.00 | 82 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 640.00 | 151 928.00 | 75 713.00 | 227 640.00 |
BT Marchandises | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
CF Disponibilités | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 509.00 | | 290 509.00 | 290 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 149.00 | 151 928.00 | 366 222.00 | 518 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 109.00 | -37 280.00 | | -140 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 511.00 | -102 830.00 | | -5 511.00 |
DL TOTAL (I) | -115 621.00 | -107 109.00 | | -115 621.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 19 197.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 767.00 | 354 285.00 | | 392 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | 90 810.00 | | 50 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 150.00 | 29 971.00 | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 478.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 842.00 | 495 742.00 | | 475 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 222.00 | 394 633.00 | | 366 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 275.00 | | 365.00 | 227 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | 365.00 | 15 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 035.00 | 44 883.00 | 24 990.00 | 132 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 3 767.00 | 2 093.00 | 9 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 128.00 | 41 116.00 | 22 897.00 | 122 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VC Groupe et associés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VI Groupe et associés | 392 767.00 | 392 767.00 | | 392 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 886.00 | 83 762.00 | 16 123.00 | 99 886.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 842.00 | 475 803.00 | 40.00 | 475 842.00 |