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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 256.00 | 1 744.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 116 332.00 | 90 214.00 | 26 118.00 | 116 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 68 565.00 | 13 770.00 | 82 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 790.00 | 172 035.00 | 57 755.00 | 229 790.00 |
BT Marchandises | 126 888.00 | | 126 888.00 | 126 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CF Disponibilités | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 828.00 | | 366 828.00 | 366 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 618.00 | 172 035.00 | 424 583.00 | 596 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 621.00 | -140 109.00 | | -148 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 491.00 | -8 511.00 | | -26 491.00 |
DL TOTAL (I) | -142 111.00 | -115 621.00 | | -142 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 247.00 | 392 767.00 | | 380 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 50 599.00 | | 133 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 283.00 | 31 150.00 | | 45 283.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 1 287.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 694.00 | 475 842.00 | | 566 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 583.00 | 366 222.00 | | 424 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 640.00 | | 2 150.00 | 227 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 517.00 | | 2 150.00 | 196 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 928.00 | 34 787.00 | 14 680.00 | 151 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 2 930.00 | 1 256.00 | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 346.00 | 31 857.00 | 13 424.00 | 140 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VC Groupe et associés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VI Groupe et associés | 380 247.00 | 380 247.00 | | 380 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 746.00 | 118 623.00 | 16 123.00 | 134 746.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 694.00 | 566 694.00 | | 566 694.00 |