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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 575.00 | 5 425.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 307.00 | 66 501.00 | 53 806.00 | 120 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 262.00 | 275 872.00 | 623 391.00 | 899 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 499.00 | 346 948.00 | 710 551.00 | 1 057 499.00 |
BZ Autres créances | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
CF Disponibilités | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 430.00 | | 401 430.00 | 401 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 929.00 | 346 948.00 | 1 111 981.00 | 1 458 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 834.00 | 175 357.00 | | 217 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 236.00 | 192 477.00 | | 79 236.00 |
DL TOTAL (I) | 352 069.00 | 422 834.00 | | 352 069.00 |
DP Provisions pour risques | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 198.00 | 429 928.00 | | 331 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 638.00 | 195 914.00 | | 128 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 898.00 | 166 110.00 | | 123 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 125.00 | 48 708.00 | | 72 125.00 |
EA Autres dettes | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 896.00 | 840 660.00 | | 688 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 981.00 | 1 263 493.00 | | 1 111 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
FG Production vendue services | 1 195 581.00 | | 1 195 581.00 | 1 195 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 713.00 | | 1 199 713.00 | 1 199 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 016.00 | |
GE Autres charges | | | 31 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 62 913.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 62 913.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 62 913.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 83 399.00 | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 857.00 | 1 344 376.00 | | 1 343 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 621.00 | 1 151 899.00 | | 1 264 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 236.00 | 192 477.00 | | 79 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 312.00 | | 39 638.00 | 1 022 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451.00 | 1 057 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 1 019 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 382.00 | | 39 638.00 | 984 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 179.00 | 129 849.00 | 4 080.00 | 221 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 429.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 032.00 | 128 420.00 | 4 080.00 | 218 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 016.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 71 016.00 | 2 513.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 016.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 198.00 | 100 241.00 | 230 956.00 | 331 198.00 |
VI Groupe et associés | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
VP Divers | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |
VW T.V.A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 896.00 | 457 940.00 | 230 956.00 | 688 896.00 |