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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 6 061.00 | 4 357.00 | 10 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 341.00 | 96 776.00 | 37 566.00 | 134 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 868.00 | 374 975.00 | 593 892.00 | 968 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 557.00 | 477 812.00 | 663 745.00 | 1 141 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CF Disponibilités | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 873.00 | 477 812.00 | 980 061.00 | 1 457 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 070.00 | 217 834.00 | | 267 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 120.00 | 79 236.00 | | 110 120.00 |
DL TOTAL (I) | 432 190.00 | 352 069.00 | | 432 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 109.00 | 331 198.00 | | 231 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 298.00 | 128 638.00 | | 49 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 442.00 | 123 898.00 | | 163 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 824.00 | 72 125.00 | | 57 824.00 |
EA Autres dettes | 46 198.00 | 33 037.00 | | 46 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 871.00 | 688 896.00 | | 547 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 061.00 | 1 111 981.00 | | 980 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 483.00 | 457 940.00 | | 418 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 499.00 | | 100 391.00 | 1 057 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 334.00 | 1 141 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 334.00 | 1 103 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 418.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 569.00 | | 99 973.00 | 1 019 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 948.00 | 147 198.00 | 16 334.00 | 346 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 1 486.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 373.00 | 145 712.00 | 16 334.00 | 342 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 109.00 | 101 721.00 | 129 389.00 | 231 109.00 |
VI Groupe et associés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VP Divers | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 871.00 | 418 483.00 | 129 389.00 | 547 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |