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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 7 573.00 | 2 845.00 | 10 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 428.00 | 127 336.00 | 18 092.00 | 145 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 319.00 | 486 910.00 | 487 410.00 | 974 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 096.00 | 621 820.00 | 586 276.00 | 1 208 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 854.00 | | 301 854.00 | 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 950.00 | 621 820.00 | 888 130.00 | 1 509 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 190.00 | 267 070.00 | | 347 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 066.00 | 110 120.00 | | 211 066.00 |
DL TOTAL (I) | 613 256.00 | 432 190.00 | | 613 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 415.00 | 231 109.00 | | 129 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 49 298.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 163 442.00 | | 60 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 126.00 | 57 824.00 | | 77 126.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 46 198.00 | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 875.00 | 547 871.00 | | 274 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 130.00 | 980 061.00 | | 888 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 721.00 | 418 483.00 | | 248 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 557.00 | | 81 123.00 | 1 141 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 1 208 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 584.00 | 1 119 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | | 50 000.00 | 10 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 209.00 | | 31 123.00 | 1 103 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 812.00 | 146 229.00 | 2 221.00 | 477 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 1 512.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 751.00 | 144 717.00 | 2 221.00 | 471 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 415.00 | 103 261.00 | 26 154.00 | 129 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
VP Divers | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 875.00 | 248 721.00 | 26 154.00 | 274 875.00 |