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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 418.00 | 9 085.00 | 51 333.00 | 60 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 510.00 | 139 696.00 | 21 813.00 | 161 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 932.00 | 596 868.00 | 388 064.00 | 984 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 730.00 | 745 650.00 | 496 080.00 | 1 241 730.00 |
BT Marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 670 226.00 | | 670 226.00 | 670 226.00 |
CF Disponibilités | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 449.00 | | 842 449.00 | 842 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 179.00 | 745 650.00 | 1 338 529.00 | 2 084 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 256.00 | 347 190.00 | | 558 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 175.00 | 211 066.00 | | 336 175.00 |
DL TOTAL (I) | 949 430.00 | 613 256.00 | | 949 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 127.00 | 129 329.00 | | 37 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 398.00 | 58 759.00 | | 241 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 203.00 | 77 125.00 | | 110 203.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 5 982.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 099.00 | 273 525.00 | | 389 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 529.00 | 886 780.00 | | 1 338 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
FG Production vendue services | 1 538 963.00 | | 1 538 963.00 | 1 538 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 135.00 | | 1 556 135.00 | 1 556 135.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 830.00 | |
GE Autres charges | | | 39 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 12 363.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | 26 029.00 | | -5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 734.00 | 72 802.00 | | 130 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 941.00 | 1 410 624.00 | | 1 557 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 766.00 | 1 199 558.00 | | 1 221 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 175.00 | 211 066.00 | | 336 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 493.00 | 16 651.00 | | 19 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 096.00 | | 33 634.00 | 1 208 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 748.00 | | 33 634.00 | 1 119 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 820.00 | 123 830.00 | | 621 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 1 512.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 246.00 | 122 318.00 | | 614 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 398.00 | 241 398.00 | | 241 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VC Groupe et associés | 601 685.00 | 601 685.00 | | 601 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 196.00 | 670 266.00 | 27 930.00 | 698 196.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 099.00 | 389 099.00 | | 389 099.00 |