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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 7 071.00 | 9 429.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 395.00 | 47 509.00 | 102 886.00 | 150 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 814.00 | 46 085.00 | 69 729.00 | 115 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 309.00 | 100 665.00 | 237 644.00 | 338 309.00 |
BT Marchandises | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 981.00 | | 177 981.00 | 177 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 290.00 | 100 665.00 | 415 625.00 | 516 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 304.00 | -92 973.00 | | -81 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 589.00 | 11 669.00 | | 53 589.00 |
DL TOTAL (I) | -7 715.00 | -61 304.00 | | -7 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 524.00 | 333 202.00 | | 267 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 267.00 | 63 367.00 | | 74 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 49 439.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | 55 928.00 | | 58 568.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 3 647.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 340.00 | 505 582.00 | | 423 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 625.00 | 444 279.00 | | 415 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 156.00 | 238 059.00 | | 223 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 309.00 | | | 338 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 209.00 | | | 266 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 428.00 | 31 236.00 | | 69 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 2 357.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 714.00 | 28 879.00 | | 64 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 524.00 | 67 339.00 | 200 185.00 | 267 524.00 |
VI Groupe et associés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 865.00 | 38 265.00 | 30 600.00 | 68 865.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 340.00 | 223 156.00 | 200 185.00 | 423 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 3 750.00 | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533.00 | 4 467.00 | | 4 533.00 |
ST Autres comptes | 83 384.00 | 66 894.00 | | 83 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 097.00 | 79 436.00 | | 79 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 391.00 | 4 411.00 | | 3 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 543.00 | 4 820.00 | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 771.00 | 8 570.00 | | 9 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 598.00 | 86 041.00 | | 102 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 088.00 | 36 586.00 | | 34 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 005.00 | 164 809.00 | | 180 005.00 |