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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 283.00 | 125 360.00 | 26 923.00 | 152 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 142.00 | 106 413.00 | 13 729.00 | 120 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 653.00 | 248 273.00 | 98 380.00 | 346 653.00 |
BT Marchandises | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 251.00 | | 271 251.00 | 271 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 904.00 | 248 273.00 | 369 631.00 | 617 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 772.00 | 63 180.00 | | 67 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 4 593.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 97 676.00 | 89 772.00 | | 97 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 272.00 | 125 429.00 | | 100 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 222.00 | 108 817.00 | | 90 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 67 372.00 | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 924.00 | 44 603.00 | | 39 924.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 363.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 955.00 | 348 583.00 | | 271 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 631.00 | 438 355.00 | | 369 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 955.00 | 248 583.00 | | 171 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 1 351.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 893.00 | | 1 254 893.00 | 1 254 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 893.00 | | 1 254 893.00 | 1 254 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 226.00 | |
GE Autres charges | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 2 069.00 | | 2 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 470.00 | 31 983.00 | | 30 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 578.00 | 1 320 132.00 | | 1 320 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 674.00 | 1 315 540.00 | | 1 312 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 904.00 | 4 593.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 653.00 | | | 346 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 047.00 | 26 226.00 | | 222 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 547.00 | 26 226.00 | | 205 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 897.00 | 16 168.00 | 32 728.00 | 48 897.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 955.00 | 171 955.00 | 100 000.00 | 271 955.00 |