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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 283.00 | 109 869.00 | 42 413.00 | 152 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 142.00 | 95 678.00 | 24 464.00 | 120 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 653.00 | 222 047.00 | 124 606.00 | 346 653.00 |
BT Marchandises | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 142 266.00 | | 142 266.00 | 142 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 749.00 | | 313 749.00 | 313 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 403.00 | 222 047.00 | 438 355.00 | 660 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 708.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 180.00 | 13 460.00 | | 63 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | 51 011.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 89 772.00 | 85 180.00 | | 89 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 429.00 | 66 709.00 | | 125 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 817.00 | 93 529.00 | | 108 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 372.00 | 1 150.00 | | 67 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 47 245.00 | | 44 603.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 3 109.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 583.00 | 211 742.00 | | 348 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 355.00 | 296 922.00 | | 438 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 583.00 | 211 742.00 | | 248 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 6 354.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 216.00 | | 1 296 216.00 | 1 296 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 216.00 | | 1 296 216.00 | 1 296 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 106.00 | |
GE Autres charges | | | 32 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 132.00 | 1 454 574.00 | | 1 320 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 540.00 | 1 403 563.00 | | 1 315 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | 51 011.00 | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 645.00 | | 1 008.00 | 345 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 720.00 | | 1 008.00 | 31 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 941.00 | 29 106.00 | | 192 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | 2 357.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 799.00 | 26 749.00 | | 178 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
UX Autres créances clients | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 078.00 | 24 078.00 | 100 000.00 | 124 078.00 |
VI Groupe et associés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 213.00 | 61 485.00 | 32 728.00 | 94 213.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 583.00 | 248 583.00 | 100 000.00 | 348 583.00 |