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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 429.00 | 7 071.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 283.00 | 62 937.00 | 89 346.00 | 152 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 142.00 | 59 855.00 | 60 287.00 | 120 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 525.00 | 132 221.00 | 212 304.00 | 344 525.00 |
BT Marchandises | 109 768.00 | | 109 768.00 | 109 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 044.00 | | 190 044.00 | 190 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 568.00 | 132 221.00 | 402 348.00 | 534 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 715.00 | -81 304.00 | | -27 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | 53 589.00 | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059.00 | -7 715.00 | | 10 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 895.00 | 267 524.00 | | 200 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 667.00 | 74 267.00 | | 118 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 20 405.00 | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | 58 568.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 2 577.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 288.00 | 423 340.00 | | 392 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 348.00 | 415 625.00 | | 402 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 146.00 | 223 156.00 | | 261 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 424.00 | | 1 350 424.00 | 1 350 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 424.00 | | 1 350 424.00 | 1 350 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 556.00 | |
GE Autres charges | | | 32 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 2 115.00 | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 664.00 | 34 142.00 | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 741.00 | 1 369 425.00 | | 1 354 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 966.00 | 1 315 836.00 | | 1 336 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 774.00 | 53 589.00 | | 17 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 309.00 | | 6 216.00 | 338 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 209.00 | | 6 216.00 | 266 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 665.00 | 31 556.00 | | 100 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 2 357.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 593.00 | 29 199.00 | | 93 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 185.00 | 69 042.00 | 131 143.00 | 200 185.00 |
VI Groupe et associés | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 391.00 | 40 791.00 | 30 600.00 | 71 391.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 288.00 | 261 146.00 | 131 143.00 | 392 288.00 |