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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 29 179.00 | 20 821.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 658.00 | 9 323.00 | 40 335.00 | 49 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 741.00 | 38 502.00 | 93 239.00 | 131 741.00 |
BT Marchandises | 642 329.00 | | 642 329.00 | 642 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 959.00 | 50 000.00 | 1 083 959.00 | 1 133 959.00 |
BZ Autres créances | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CF Disponibilités | 256 925.00 | | 256 925.00 | 256 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 388.00 | 50 000.00 | 2 040 388.00 | 2 090 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 128.00 | 88 502.00 | 2 133 626.00 | 2 222 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 930.00 | 900 000.00 | | 2 088 930.00 |
DH Report à nouveau | | -840 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 420.00 | -470 362.00 | | -1 031 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 510.00 | -411 070.00 | | 1 057 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 854.00 | 2 974 080.00 | | 716 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 023.00 | 81 427.00 | | 159 023.00 |
EA Autres dettes | 200 038.00 | 23 960.00 | | 200 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 116.00 | 3 079 967.00 | | 1 076 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 626.00 | 2 668 897.00 | | 2 133 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 116.00 | 3 079 967.00 | | 1 076 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 349.00 | 532 022.00 | 2 128 371.00 | 1 596 349.00 |
FG Production vendue services | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 115.00 | 532 022.00 | 2 271 137.00 | 1 739 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 088.00 | 4 069.00 | | 10 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77 017.00 | | | -77 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -55 850.00 | | | -55 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 114.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 994.00 | 114.00 | | 44 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 845.00 | -114.00 | | -100 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427.00 | 2 721 083.00 | | 2 246 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 847.00 | 3 191 445.00 | | 3 277 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 420.00 | -470 362.00 | | -1 031 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 970.00 | 44 151.00 | | 49 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 047.00 | | 115 082.00 | 64 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 388.00 | 131 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 388.00 | 73 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | | 109 082.00 | 11 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 6 000.00 | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660.00 | 16 319.00 | 2 477.00 | 24 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | 10 000.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | 6 319.00 | 2 477.00 | 5 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 464.00 | 25 000.00 | 13 464.00 | 38 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 464.00 | 25 000.00 | 13 464.00 | 38 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 464.00 | 25 000.00 | 13 464.00 | 38 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 13 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 854.00 | 716 854.00 | | 716 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 959.00 | | | 1 133 959.00 |
VB T. V. A. | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 429.00 | 1 199 429.00 | | 1 199 429.00 |
VW T.V.A. | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 116.00 | 1 076 116.00 | | 1 076 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 695.00 | 5 537.00 | | 7 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 656.00 | 37 828.00 | | 79 656.00 |
ST Autres comptes | 300 384.00 | 231 285.00 | | 300 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 961.00 | 107 415.00 | | 166 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 82 479.00 | 43 043.00 | | 82 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 297.00 | 27 290.00 | | 17 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 468.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | 6 005.00 | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 353.00 | 475 873.00 | | 316 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 915.00 | 72 471.00 | | 64 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 777.00 | 446 861.00 | | 646 777.00 |