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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 443.00 | 28 178.00 | 31 265.00 | 59 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 197.00 | 248 756.00 | 345 441.00 | 594 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 136.00 | 276 934.00 | 383 202.00 | 660 136.00 |
BT Marchandises | 1 914 821.00 | | 1 914 821.00 | 1 914 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 672.00 | 27 775.00 | 2 057 897.00 | 2 085 672.00 |
BZ Autres créances | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CF Disponibilités | 1 689 944.00 | | 1 689 944.00 | 1 689 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 946.00 | 27 775.00 | 5 722 171.00 | 5 749 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 082.00 | 304 709.00 | 6 105 373.00 | 6 410 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 267 095.00 | 4 267 095.00 | | 4 267 095.00 |
DH Report à nouveau | -833 853.00 | -303 740.00 | | -833 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 681.00 | -530 113.00 | | -19 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 561.00 | 3 433 242.00 | | 3 413 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | 1 674.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | 118 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 013.00 | 2 836 721.00 | | 2 014 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 179.00 | 561 607.00 | | 606 179.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 21 450.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 812.00 | 3 539 452.00 | | 2 691 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 373.00 | 6 972 694.00 | | 6 105 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 812.00 | 3 539 452.00 | | 2 691 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 597 270.00 | 1 328 829.00 | 7 926 099.00 | 6 597 270.00 |
FG Production vendue services | 767 435.00 | 50 306.00 | 817 741.00 | 767 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 706.00 | 1 379 135.00 | 8 743 840.00 | 7 364 706.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 667 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 12 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | 14 387.00 | | 7 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 876.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 14.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 14.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -14.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 734.00 | 6 579 901.00 | | 8 751 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 415.00 | 7 110 014.00 | | 8 771 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 681.00 | -530 113.00 | | -19 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 223.00 | | 11 913.00 | 648 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 728.00 | | 11 913.00 | 641 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 615.00 | 104 319.00 | | 172 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 615.00 | 104 319.00 | | 172 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 043.00 | 2 732.00 | | 25 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043.00 | 2 732.00 | | 25 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 043.00 | 2 732.00 | | 25 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 013.00 | 2 014 013.00 | | 2 014 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 417.00 | 203 417.00 | | 203 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 342.00 | 2 052 342.00 | | 2 052 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 676.00 | 2 151 676.00 | | 2 151 676.00 |
VW T.V.A. | 251 428.00 | 251 428.00 | | 251 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 812.00 | 2 634 812.00 | | 2 634 812.00 |