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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 39 179.00 | 10 821.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 783.00 | 4 793.00 | 43 990.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 952.00 | 33 730.00 | 148 222.00 | 181 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 031.00 | 77 702.00 | 211 329.00 | 289 031.00 |
BT Marchandises | 769 287.00 | 15 800.00 | 753 487.00 | 769 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 328.00 | 75 000.00 | 2 480 328.00 | 2 555 328.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 509 313.00 | | 509 313.00 | 509 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 141.00 | 90 800.00 | 3 791 341.00 | 3 882 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 172.00 | 168 502.00 | 4 002 670.00 | 4 171 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 571.00 | | | 365 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 510.00 | 2 088 930.00 | | 2 057 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 415.00 | -1 031 420.00 | | -790 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 095.00 | 1 057 510.00 | | 1 267 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | 200.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 448.00 | 716 854.00 | | 2 403 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 139.00 | 159 023.00 | | 305 139.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | 200 038.00 | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 575.00 | 1 076 116.00 | | 2 735 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 670.00 | 2 133 626.00 | | 4 002 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 363.00 | 1 076 116.00 | | 457 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 060.00 | 1 367 732.00 | 3 684 792.00 | 2 317 060.00 |
FG Production vendue services | 156 148.00 | 20 157.00 | 176 305.00 | 156 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 208.00 | 1 387 889.00 | 3 861 097.00 | 2 473 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 904.00 | 10 088.00 | | 7 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -77 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 21 167.00 | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | -55 850.00 | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 83.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 318.00 | 44 911.00 | | 19 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 911.00 | 44 994.00 | | 21 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -100 845.00 | | -4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 985.00 | 2 246 427.00 | | 3 886 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 401.00 | 3 277 847.00 | | 4 677 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 415.00 | -1 031 420.00 | | -790 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 139.00 | 49 970.00 | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 741.00 | | 178 620.00 | 131 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | | 178 620.00 | 73 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 502.00 | 41 212.00 | 2 012.00 | 38 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 179.00 | 10 000.00 | | 29 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 31 212.00 | 2 012.00 | 9 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 20.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 40 800.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 800.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 328.00 | | | 2 555 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 448.00 | 125 236.00 | 2 278 212.00 | 2 403 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 053.00 | 2 229 482.00 | 365 571.00 | 2 595 053.00 |
VW T.V.A. | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 575.00 | 457 363.00 | 2 278 212.00 | 2 735 575.00 |