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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 21 674.00 | 35 325.00 | 56 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 729.00 | 150 941.00 | 433 788.00 | 584 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 223.00 | 172 615.00 | 475 608.00 | 648 223.00 |
BT Marchandises | 2 755 974.00 | | 2 755 974.00 | 2 755 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 778.00 | 25 043.00 | 2 516 735.00 | 2 541 778.00 |
BZ Autres créances | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CF Disponibilités | 991 043.00 | | 991 043.00 | 991 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 128.00 | 25 043.00 | 6 497 085.00 | 6 522 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 351.00 | 197 658.00 | 6 972 694.00 | 7 170 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 267 095.00 | 4 267 095.00 | | 4 267 095.00 |
DH Report à nouveau | -303 740.00 | -231 167.00 | | -303 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 113.00 | -72 573.00 | | -530 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 242.00 | 3 963 355.00 | | 3 433 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674.00 | 3 149.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 721.00 | 3 121 218.00 | | 2 836 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 607.00 | 600 202.00 | | 561 607.00 |
EA Autres dettes | 21 450.00 | 12 549.00 | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 452.00 | 3 737 117.00 | | 3 539 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 694.00 | 7 700 472.00 | | 6 972 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 452.00 | 3 737 117.00 | | 3 539 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 438.00 | 1 498 953.00 | 5 780 391.00 | 4 281 438.00 |
FG Production vendue services | 749 172.00 | 31 810.00 | 780 982.00 | 749 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 610.00 | 1 530 763.00 | 6 561 373.00 | 5 030 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 387.00 | 12 273.00 | | 14 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 540.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -50.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 901.00 | 9 045 121.00 | | 6 579 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 014.00 | 9 117 694.00 | | 7 110 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 113.00 | -72 573.00 | | -530 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 061.00 | | 141 162.00 | 507 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 566.00 | | 141 162.00 | 500 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 139.00 | 54 476.00 | | 118 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 139.00 | 54 476.00 | | 118 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 039.00 | 3.00 | | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 039.00 | 3.00 | | 25 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 721.00 | 2 836 721.00 | | 2 836 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 506.00 | 257 506.00 | | 257 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 727.00 | 2 511 727.00 | | 2 511 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VB T. V. A. | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VP Divers | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 481.00 | 2 758 481.00 | | 2 758 481.00 |
VW T.V.A. | 175 298.00 | 175 298.00 | | 175 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 452.00 | 3 421 452.00 | | 3 421 452.00 |