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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 1 928.00 | 1 092.00 | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 15 511.00 | 20 089.00 | 35 600.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 920.00 | 17 439.00 | 21 481.00 | 38 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
110 Total général Actif | 99 330.00 | 17 439.00 | 81 891.00 | 99 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 768.00 | 53 538.00 | | 86 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 389.00 | 7 157.00 | | 11 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 046.00 | 25 563.00 | | 49 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 670.00 | 86 259.00 | | 148 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 345.00 | 35 608.00 | | 64 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | -747.00 | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 049.00 | 15 497.00 | | 12 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -1 444.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 18 137.00 | 18 321.00 | | 18 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -320.00 | | | -320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 672.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 694.00 | 2 530.00 | | 13 694.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 690.00 | 8 787.00 | | 8 690.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 360.00 | 79 224.00 | | 118 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 310.00 | 7 035.00 | | 30 310.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 26.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 778.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 275.00 | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 800.00 | 6 008.00 | | 27 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79.00 | | | -79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 269.00 | | | 17 269.00 |