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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 098.00 | 92.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 942.00 | 40 382.00 | 39 561.00 | 79 942.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 432.00 | 42 479.00 | 39 953.00 | 82 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
060 Stock marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
072 Créances – Autres | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
084 Disponibilités | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 980.00 | | 109 980.00 | 109 980.00 |
110 Total général Actif | 192 412.00 | 42 479.00 | 149 933.00 | 192 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
222 Production stockée | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 041.00 | | | 285 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
242 Autres charges externes. | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
252 Charges sociales | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 004.00 | | | 260 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |