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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 158.00 | 32.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 702.00 | 58 325.00 | 47 377.00 | 105 702.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 192.00 | 60 483.00 | 47 709.00 | 108 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
072 Créances – Autres | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
084 Disponibilités | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 243.00 | | 182 243.00 | 182 243.00 |
110 Total général Actif | 290 435.00 | 60 483.00 | 229 952.00 | 290 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 557.00 | | | 318 557.00 |
222 Production stockée | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 524.00 | | | 468 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
252 Charges sociales | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 047.00 | | | 402 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |