| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 273.00 | 76 038.00 | 32 235.00 | 108 273.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 763.00 | 78 228.00 | 32 535.00 | 110 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 501.00 | 655.00 | 109 845.00 | 110 501.00 |
072 Créances – Autres | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
084 Disponibilités | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 533.00 | 655.00 | 222 877.00 | 223 533.00 |
110 Total général Actif | 334 296.00 | 78 883.00 | 255 413.00 | 334 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 474.00 | | | 386 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
242 Autres charges externes. | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 951.00 | | | -18 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
252 Charges sociales | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 655.00 | | | 655.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 352.00 | | | 348 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |