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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98.00 | 8.00 | 89.00 | 98.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 098.00 | 8.00 | 60 089.00 | 60 098.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 060.00 | 8.00 | 85 052.00 | 85 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 043.00 | -4 125.00 | | -18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 77 832.00 | 95 875.00 | | 77 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 4 942.00 | | 7 208.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220.00 | 4 942.00 | | 7 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 052.00 | 100 817.00 | | 85 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622.00 | 71.00 | | 1 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 665.00 | 4 196.00 | | 19 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 043.00 | -4 125.00 | | -18 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | 98.00 | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 60 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 423.00 | 5 423.00 | 60 000.00 | 65 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |