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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 076 978.00 | | 1 076 978.00 | 1 076 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 528.00 | | 1 077 528.00 | 1 077 528.00 |
BZ Autres créances | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CF Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 562.00 | | 1 148 562.00 | 1 148 562.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 807.00 | -40 532.00 | | -42 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 191.00 | -2 275.00 | | -5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 52 000.00 | 57 192.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 150.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 419 852.00 | | | 419 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 562.00 | 1 150.00 | | 1 096 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 562.00 | 58 342.00 | | 1 148 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 562.00 | 1 150.00 | | 421 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105.00 | 371.00 | | 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297.00 | 2 647.00 | | 5 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 191.00 | -2 275.00 | | -5 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 097.00 | | 1 077 528.00 | 20 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 077 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 097.00 | 1 077 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | | | 97.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 077 528.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 076 978.00 | | 1 076 978.00 | 1 076 978.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 419 852.00 | 419 852.00 | | 419 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 487.00 | 39 508.00 | 1 076 978.00 | 1 116 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 562.00 | 421 562.00 | 675 000.00 | 1 096 562.00 |