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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 450.00 | | 934 450.00 | 934 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 510.00 | | 998 510.00 | 998 510.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 999.00 | -42 807.00 | | -47 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 605.00 | -5 191.00 | | -10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 41 394.00 | 52 000.00 | | 41 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 675 000.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 710.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 419 852.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 115.00 | 1 096 562.00 | | 957 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 510.00 | 1 148 562.00 | | 998 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 115.00 | 421 562.00 | | 7 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 105.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605.00 | 5 297.00 | | 10 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 605.00 | -5 191.00 | | -10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 528.00 | | 275 000.00 | 1 077 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 528.00 | 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 528.00 | 935 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 528.00 | | 275 000.00 | 1 077 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 450.00 | | 934 450.00 | 934 450.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 702.00 | 31 252.00 | 934 450.00 | 965 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 115.00 | 7 115.00 | 950 000.00 | 957 115.00 |