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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 450.00 | | 1 404 450.00 | 1 404 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 833.00 | | 1 490 833.00 | 1 490 833.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 605.00 | -47 999.00 | | -58 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 102.00 | -10 605.00 | | -13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 28 292.00 | 41 394.00 | | 28 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | 950 000.00 | | 1 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 340.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | 4 775.00 | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 541.00 | 957 115.00 | | 1 462 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 833.00 | 998 510.00 | | 1 490 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 541.00 | 7 115.00 | | 12 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102.00 | 10 605.00 | | 13 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 102.00 | -10 605.00 | | -13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 000.00 | | 470 000.00 | 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 000.00 | | 470 000.00 | 935 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 404 450.00 | 1 404 450.00 | | 1 404 450.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 332.00 | 1 405 332.00 | | 1 405 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 541.00 | 12 541.00 | 1 450 000.00 | 1 462 541.00 |