| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 143.00 | 875.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 927.00 | 3 573.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 518.00 | 1 070.00 | 14 448.00 | 15 518.00 |
BT Marchandises | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 127.00 | 1 070.00 | 114 057.00 | 115 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 057.00 | | | 114 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 950.00 | | | 194 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 772.00 | | | 198 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822.00 | | | -3 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 094.00 | 8 978.00 | 35 988.00 | 55 094.00 |
VI Groupe et associés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090.00 | 413.00 | 10 090.00 | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 879.00 | 61 763.00 | 35 988.00 | 107 879.00 |