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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 746.00 | 2 744.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 959.00 | 59.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 5 451.00 | 949.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 908.00 | 7 156.00 | 11 752.00 | 18 908.00 |
BT Marchandises | 106 947.00 | | 106 947.00 | 106 947.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 354.00 | | 151 354.00 | 151 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 262.00 | 7 156.00 | 163 106.00 | 170 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 983.00 | 21 291.00 | | 41 983.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970.00 | 21 692.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 67 926.00 | 55 956.00 | | 67 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560.00 | 29 499.00 | | 17 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 947.00 | 32 111.00 | | 35 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | 28 529.00 | | 30 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | 18 090.00 | | 7 468.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 180.00 | 111 910.00 | | 95 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 106.00 | 167 866.00 | | 163 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 941.00 | 111 910.00 | | 86 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | 1 380.00 | | 5 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 298.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328.00 | 1 082.00 | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 9 313.00 | 8 239.00 | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 180.00 | 86 941.00 | 8 239.00 | 95 180.00 |