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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 448.00 | 3 042.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 755.00 | 263.00 | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | 4 573.00 | 1 827.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 908.00 | 5 776.00 | 13 132.00 | 18 908.00 |
BT Marchandises | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 642.00 | 5 776.00 | 167 866.00 | 173 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 692.00 | 21 291.00 | | 21 692.00 |
DL TOTAL (I) | 55 956.00 | 34 264.00 | | 55 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 499.00 | 37 046.00 | | 29 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 111.00 | 28 303.00 | | 32 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 19 903.00 | | 28 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 15 808.00 | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 910.00 | 104 740.00 | | 111 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 866.00 | 139 004.00 | | 167 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 910.00 | 76 903.00 | | 111 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 1 907.00 | | 3 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 298.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 1 609.00 | | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VI Groupe et associés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |