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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 044.00 | 2 446.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 048.00 | 651.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 6 099.00 | 1 801.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 089.00 | 8 191.00 | 12 898.00 | 21 089.00 |
BT Marchandises | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 776.00 | 8 191.00 | 196 585.00 | 204 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 926.00 | 41 983.00 | | 56 926.00 |
DH Report à nouveau | | 2 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 596.00 | 11 970.00 | | 25 596.00 |
DL TOTAL (I) | 93 522.00 | 67 926.00 | | 93 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | 17 560.00 | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 128.00 | 35 947.00 | | 38 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | 30 525.00 | | 26 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 7 468.00 | | 17 250.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 3 680.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 063.00 | 95 180.00 | | 103 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 585.00 | 163 106.00 | | 196 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 410.00 | 86 941.00 | | 101 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 908.00 | | 2 181.00 | 18 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | | 2 181.00 | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 156.00 | 1 035.00 | | 7 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 298.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 737.00 | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 239.00 | 6 587.00 | 1 653.00 | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 063.00 | 101 410.00 | 1 653.00 | 103 063.00 |