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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 2 450.00 | 7 230.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 2 312.00 | 12 092.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 594.00 | 50 211.00 | 534 383.00 | 584 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 678.00 | 54 974.00 | 561 704.00 | 616 678.00 |
BT Marchandises | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 390.00 | | 277 390.00 | 277 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 068.00 | 54 974.00 | 839 094.00 | 894 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | -3 154.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 12 515.00 | 11 846.00 | | 12 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 772.00 | | | 698 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 844.00 | 30.00 | | 74 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
EA Autres dettes | | 41 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 579.00 | 41 772.00 | | 826 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 094.00 | 53 619.00 | | 839 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 807.00 | 41 772.00 | | 127 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 767.00 | | 588 767.00 | 588 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 767.00 | | 588 767.00 | 588 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 974.00 | |
GE Autres charges | | | 31 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 000.00 | -1.00 | | 338 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 294.00 | | | 933 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 626.00 | 3 154.00 | | 932 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | -3 154.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 241.00 | | 608 678.00 | 32 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 241.00 | | 616 678.00 | 24 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | | 598 998.00 | 24 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | | 598 998.00 | 24 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
VC Groupe et associés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VI Groupe et associés | 698 772.00 | | 698 772.00 | 698 772.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 483.00 | 72 483.00 | 8 000.00 | 80 483.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 579.00 | 127 807.00 | 698 772.00 | 826 579.00 |