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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 10 954.00 | 3 450.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 713.00 | 281 167.00 | 312 547.00 | 593 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 797.00 | 301 801.00 | 324 996.00 | 626 797.00 |
BT Marchandises | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CF Disponibilités | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 212.00 | | 343 212.00 | 343 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 009.00 | 301 801.00 | 668 208.00 | 970 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DH Report à nouveau | | -3 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 102.00 | 6 038.00 | | -125 102.00 |
DL TOTAL (I) | -107 180.00 | 17 922.00 | | -107 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 772.00 | 544 772.00 | | 639 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 53 977.00 | | 93 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 991.00 | 46 179.00 | | 41 991.00 |
EA Autres dettes | | 2 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 388.00 | 647 534.00 | | 775 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 208.00 | 665 457.00 | | 668 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 388.00 | 102 763.00 | | 775 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 963.00 | | 1 432 963.00 | 1 432 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 963.00 | | 1 432 963.00 | 1 432 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | 5 446.00 | | 3 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 216.00 | 1 205.00 | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274 808.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 749.00 | 7 837.00 | | 8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 568.00 | -4 650.00 | | -50 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 382.00 | 1 534 103.00 | | 1 439 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 484.00 | 1 528 066.00 | | 1 564 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 102.00 | 6 038.00 | | -125 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 797.00 | | 1 000.00 | 625 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 117.00 | | | 608 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 292.00 | 80 509.00 | | 221 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 777.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 388.00 | 79 732.00 | | 212 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VI Groupe et associés | 639 772.00 | 639 772.00 | | 639 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 214.00 | 81 214.00 | 8 000.00 | 89 214.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 388.00 | 775 388.00 | | 775 388.00 |