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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 5 677.00 | 4 003.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 5 193.00 | 9 211.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 594.00 | 128 157.00 | 456 437.00 | 584 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 678.00 | 139 027.00 | 477 651.00 | 616 678.00 |
BT Marchandises | 171 262.00 | | 171 262.00 | 171 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 121.00 | 139 027.00 | 740 094.00 | 879 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 485.00 | -3 154.00 | | -2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630.00 | 668.00 | | -630.00 |
DL TOTAL (I) | 11 885.00 | 12 515.00 | | 11 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 772.00 | 698 772.00 | | 602 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 031.00 | 74 844.00 | | 65 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 52 964.00 | | 60 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 209.00 | 826 579.00 | | 728 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 094.00 | 839 094.00 | | 740 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 437.00 | 127 807.00 | | 125 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 799.00 | | 1 253 799.00 | 1 253 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 799.00 | | 1 253 799.00 | 1 253 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 669.00 | 5 017.00 | | 9 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | 960.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000.00 | 338 000.00 | | 226 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 000.00 | 338 000.00 | | 226 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 000.00 | 338 000.00 | | 226 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | -1 534.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 532.00 | 933 294.00 | | 1 491 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 162.00 | 932 626.00 | | 1 492 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630.00 | 668.00 | | -630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 678.00 | | | 616 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 998.00 | | | 598 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 139 027.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 133 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 602 772.00 | | 602 772.00 | 602 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 971.00 | 40 971.00 | 8 000.00 | 48 971.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 209.00 | 125 437.00 | 602 772.00 | 728 209.00 |