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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 8 903.00 | 777.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 8 074.00 | 6 330.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 713.00 | 204 315.00 | 389 398.00 | 593 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 797.00 | 221 292.00 | 404 505.00 | 625 797.00 |
BT Marchandises | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CF Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 952.00 | | 260 952.00 | 260 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 749.00 | 221 292.00 | 665 457.00 | 886 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 115.00 | -2 485.00 | | -3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | -630.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 17 922.00 | 11 885.00 | | 17 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 772.00 | 602 772.00 | | 544 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 977.00 | 65 031.00 | | 53 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 179.00 | 60 245.00 | | 46 179.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 534.00 | 728 209.00 | | 647 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 457.00 | 740 094.00 | | 665 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 763.00 | 125 437.00 | | 102 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 406.00 | | 1 251 406.00 | 1 251 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 406.00 | | 1 251 406.00 | 1 251 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | 9 669.00 | | 5 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 205.00 | 1 199.00 | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 226 000.00 | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | 226 000.00 | | 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 808.00 | 226 000.00 | | 274 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 837.00 | 13 054.00 | | 7 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 650.00 | 3 476.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 103.00 | 1 491 532.00 | | 1 534 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 066.00 | 1 492 162.00 | | 1 528 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038.00 | -630.00 | | 6 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 678.00 | | 11 673.00 | 616 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 625 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 608 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 998.00 | | 11 673.00 | 598 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 027.00 | 84 627.00 | 2 362.00 | 139 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 3 226.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 350.00 | 81 400.00 | 2 362.00 | 133 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VC Groupe et associés | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 544 772.00 | | 544 772.00 | 544 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 455.00 | 48 455.00 | 8 000.00 | 56 455.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 534.00 | 102 763.00 | 544 772.00 | 647 534.00 |