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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 881.00 | 37 252.00 | 451 629.00 | 488 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 519.00 | 3 419.00 | 38 100.00 | 41 519.00 |
AX Avances et acomptes | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 805.00 | 40 671.00 | 521 134.00 | 561 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 067.00 | 2 014.00 | 34 053.00 | 36 067.00 |
BN En cours de production de biens | 179 544.00 | 5 296.00 | 174 248.00 | 179 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 213.00 | 4 018.00 | 27 195.00 | 31 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 822.00 | | 706 822.00 | 706 822.00 |
BZ Autres créances | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CF Disponibilités | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 022.00 | 11 328.00 | 1 113 694.00 | 1 125 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 827.00 | 51 999.00 | 1 634 828.00 | 1 686 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
DL TOTAL (I) | 224 870.00 | | | 224 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 418.00 | | | 714 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 958.00 | | | 1 409 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 828.00 | | | 1 634 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 356.00 | | | 864 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 626.00 | 1 550 823.00 | 2 517 449.00 | 966 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 626.00 | 1 550 823.00 | 2 517 449.00 | 966 626.00 |
FM Production stockée | | | 210 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 674.00 | | | 2 854 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 804.00 | | | 2 679 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 671.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 671.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 166.00 | 360 166.00 | | 360 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 706 822.00 | | | 706 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 635.00 | 167 033.00 | 545 602.00 | 712 635.00 |
VI Groupe et associés | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 414.00 | 814 247.00 | 14 167.00 | 828 414.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 958.00 | 864 356.00 | 545 602.00 | 1 409 958.00 |