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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 841.00 | 78 810.00 | 290 031.00 | 368 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 14 150.00 | 30 668.00 | 44 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 826.00 | 92 960.00 | 334 866.00 | 427 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
BN En cours de production de biens | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 885.00 | 215.00 | 584 670.00 | 584 885.00 |
BZ Autres créances | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 023.00 | 215.00 | 919 808.00 | 920 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 849.00 | 93 175.00 | 1 254 674.00 | 1 347 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DG Autres réserves | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 818.00 | 174 870.00 | | -139 818.00 |
DL TOTAL (I) | 85 051.00 | 224 870.00 | | 85 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 010.00 | 714 418.00 | | 398 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 399.00 | 200 044.00 | | 188 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 859.00 | 360 166.00 | | 393 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 355.00 | 134 311.00 | | 189 355.00 |
EA Autres dettes | | 1 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 623.00 | 1 409 958.00 | | 1 169 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 674.00 | 1 634 828.00 | | 1 254 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 460.00 | 864 356.00 | | 894 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 152.00 | 1 304 727.00 | 1 921 879.00 | 617 152.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | 1 800.00 | 2 778.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 130.00 | 1 306 527.00 | 1 924 657.00 | 618 130.00 |
FM Production stockée | | | -67 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 690.00 | 11 224.00 | | 22 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 700.00 | 114 500.00 | | 217 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 700.00 | 114 500.00 | | 217 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -403.00 | 1 848.00 | | -403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 560.00 | | | 208 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 157.00 | 1 848.00 | | 208 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 543.00 | 112 653.00 | | 9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 425.00 | 2 854 674.00 | | 2 113 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 244.00 | 2 679 804.00 | | 2 253 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 818.00 | 174 870.00 | | -139 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 805.00 | | 83 521.00 | 561 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 500.00 | 427 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 500.00 | 413 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 638.00 | | 83 521.00 | 547 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 671.00 | 61 229.00 | 8 940.00 | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 671.00 | 61 229.00 | 8 940.00 | 40 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 328.00 | 215.00 | 11 328.00 | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | 215.00 | 11 328.00 | 11 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 11 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 859.00 | 393 859.00 | | 393 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 584 627.00 | | | 584 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 724.00 | 119 561.00 | 275 163.00 | 394 724.00 |
VI Groupe et associés | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 911.00 | | | 317 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 946.00 | 750 521.00 | 14 425.00 | 764 946.00 |
VW T.V.A. | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 623.00 | 894 460.00 | 275 163.00 | 1 169 623.00 |