| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 3 604.00 | 5 088.00 | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 331.00 | 269 430.00 | 365 901.00 | 635 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 438.00 | 120 363.00 | 225 075.00 | 345 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 463.00 | 393 397.00 | 686 066.00 | 1 079 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
BN En cours de production de biens | 400 494.00 | | 400 494.00 | 400 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 820.00 | | 452 820.00 | 452 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 618.00 | | 1 110 618.00 | 1 110 618.00 |
BZ Autres créances | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 405.00 | | 2 360 405.00 | 2 360 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 869.00 | 393 397.00 | 3 046 472.00 | 3 439 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 8 744.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 011.00 | 166 126.00 | | 33 011.00 |
DH Report à nouveau | | -139 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 134.00 | 252 959.00 | | 102 134.00 |
DL TOTAL (I) | 440 145.00 | 338 011.00 | | 440 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 704.00 | 704 117.00 | | 1 045 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 67 457.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 422.00 | 1 152 720.00 | | 949 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 675.00 | 315 590.00 | | 278 675.00 |
EA Autres dettes | 330 982.00 | 324 744.00 | | 330 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 327.00 | 2 564 628.00 | | 2 606 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 472.00 | 2 902 639.00 | | 3 046 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 739.00 | 2 082 298.00 | | 1 873 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 330 835.00 | 2 031 301.00 | 5 362 136.00 | 3 330 835.00 |
FG Production vendue services | 228 727.00 | -2 555.00 | 226 172.00 | 228 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 562.00 | 2 028 746.00 | 5 588 308.00 | 3 559 562.00 |
FM Production stockée | | | -31 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 250.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 016.00 | 238 452.00 | | 11 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 238 452.00 | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | 49 452.00 | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | 49 452.00 | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 826.00 | 189 001.00 | | 2 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | 8 182.00 | | 36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 134.00 | 5 563 052.00 | | 5 634 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 000.00 | 5 310 092.00 | | 5 532 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 134.00 | 252 959.00 | | 102 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 866.00 | | 136 627.00 | 952 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 9 080.00 | 1 079 463.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 9 080.00 | 980 769.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 419.00 | | 2 275.00 | 66 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 447.00 | | 104 352.00 | 886 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 467.00 | 175 250.00 | 1 320.00 | 219 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 2 591.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 454.00 | 172 659.00 | 1 320.00 | 218 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 422.00 | 949 422.00 | | 949 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 982.00 | 330 982.00 | | 330 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 618.00 | 1 110 618.00 | | 1 110 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VC Groupe et associés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 458.00 | 310 870.00 | 656 382.00 | 1 043 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 603.00 | | | 258 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 671.00 | 1 334 671.00 | | 1 334 671.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 327.00 | 1 873 739.00 | 656 382.00 | 2 606 327.00 |