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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 1 013.00 | 5 404.00 | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 968.00 | 163 136.00 | 437 831.00 | 600 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 530.00 | 55 318.00 | 229 212.00 | 284 530.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 866.00 | 219 467.00 | 733 399.00 | 952 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 625.00 | | 195 625.00 | 195 625.00 |
BN En cours de production de biens | 630 254.00 | | 630 254.00 | 630 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 540.00 | | 254 540.00 | 254 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 460.00 | | 743 460.00 | 743 460.00 |
BZ Autres créances | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
CF Disponibilités | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 240.00 | | 2 169 240.00 | 2 169 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 106.00 | 219 467.00 | 2 902 639.00 | 3 122 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
DG Autres réserves | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
DH Report à nouveau | -139 818.00 | | | -139 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 959.00 | -139 818.00 | | 252 959.00 |
DL TOTAL (I) | 338 011.00 | 85 051.00 | | 338 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 118.00 | 398 010.00 | | 704 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 457.00 | 188 399.00 | | 67 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 720.00 | 393 859.00 | | 1 152 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 590.00 | 189 355.00 | | 315 590.00 |
EA Autres dettes | 324 744.00 | | | 324 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 628.00 | 1 169 623.00 | | 2 564 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 639.00 | 1 254 674.00 | | 2 902 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 298.00 | 894 460.00 | | 2 082 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 647.00 | 1 034 269.00 | 4 463 916.00 | 3 429 647.00 |
FG Production vendue services | 26 488.00 | 1 590.00 | 28 078.00 | 26 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 136.00 | 1 035 859.00 | 4 491 995.00 | 3 456 136.00 |
FM Production stockée | | | 741 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 851.00 | 22 690.00 | | 84 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 452.00 | 217 700.00 | | 238 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 452.00 | 217 700.00 | | 238 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 452.00 | 208 560.00 | | 49 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 452.00 | 208 157.00 | | 49 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 001.00 | 9 543.00 | | 189 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 052.00 | 2 113 425.00 | | 5 563 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 092.00 | 2 253 244.00 | | 5 310 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 959.00 | -139 818.00 | | 252 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 826.00 | | 600 130.00 | 427 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 090.00 | 952 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 923.00 | 886 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 66 418.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 659.00 | | 533 712.00 | 413 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 960.00 | 137 979.00 | 11 472.00 | 92 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 960.00 | 136 966.00 | 11 472.00 | 92 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 720.00 | 1 152 720.00 | | 1 152 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 744.00 | 324 744.00 | | 324 744.00 |
UX Autres créances clients | 743 460.00 | 743 460.00 | | 743 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VB T. V. A. | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 061.00 | 219 731.00 | 482 330.00 | 702 061.00 |
VI Groupe et associés | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
VP Divers | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 226.00 | 974 226.00 | | 974 226.00 |
VW T.V.A. | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 628.00 | 2 082 298.00 | 482 330.00 | 2 564 628.00 |