| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 884.00 | 31 669.00 | 29 215.00 | 60 884.00 |
AH Fonds commercial | 2 593 071.00 | | 2 593 071.00 | 2 593 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 184.00 | 243 346.00 | 86 838.00 | 330 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 487.00 | 402 959.00 | 79 528.00 | 482 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 496.00 | 2 386 744.00 | 1 174 752.00 | 3 561 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 140 773.00 | 3 064 719.00 | 4 076 054.00 | 7 140 773.00 |
BT Marchandises | 4 098 267.00 | 371 701.00 | 3 726 566.00 | 4 098 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 630.00 | 510 007.00 | 2 974 623.00 | 3 484 630.00 |
BZ Autres créances | 838 495.00 | | 838 495.00 | 838 495.00 |
CF Disponibilités | 1 167 711.00 | | 1 167 711.00 | 1 167 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 257.00 | 881 708.00 | 8 818 550.00 | 9 700 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 030.00 | 3 946 427.00 | 12 894 604.00 | 16 841 030.00 |
CU Autres participations | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 624.00 | 1 848 624.00 | | 1 848 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 732.00 | 98 555.00 | | 79 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287.00 | 431 780.00 | | 421 287.00 |
DK Provisions réglementées | 153 490.00 | 154 458.00 | | 153 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597 613.00 | 6 627 896.00 | | 6 597 613.00 |
DP Provisions pour risques | 101 741.00 | 93 764.00 | | 101 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 741.00 | 93 764.00 | | 106 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 729.00 | 1 563 156.00 | | 1 452 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250.00 | 167 250.00 | | 152 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287.00 | 2 339 816.00 | | 2 423 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 393.00 | 1 717 042.00 | | 1 602 393.00 |
EA Autres dettes | 542 468.00 | 493 642.00 | | 542 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 123.00 | 15 117.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 250.00 | 6 296 023.00 | | 6 190 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 604.00 | 13 017 684.00 | | 12 894 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 217.00 | 5 201 899.00 | | 5 263 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 526 728.00 | | 29 526 728.00 | 29 526 728.00 |
FD Production vendue biens | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FG Production vendue services | 448 328.00 | | 448 328.00 | 448 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 976 015.00 | | 29 976 015.00 | 29 976 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 017 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 087 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 221 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 578 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 555.00 | 254 727.00 | | 291 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 391.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | 12 589.00 | | 13 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 3 451.00 | | 3 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533.00 | 32 803.00 | | 42 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 475.00 | 48 843.00 | | 59 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 40 954.00 | | 3 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783.00 | 13 451.00 | | 18 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 564.00 | 91 743.00 | | 61 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 936.00 | 146 147.00 | | 83 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 461.00 | -97 304.00 | | -24 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 135.00 | -107 722.00 | | -64 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 700.00 | 30 383 463.00 | | 31 120 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 699 413.00 | 29 951 683.00 | | 30 699 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 287.00 | 431 780.00 | | 421 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 121.00 | 67 202.00 | | 62 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 143.00 | | | 7 019 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 140 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 046 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 265.00 | | | 2 935 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 842.00 | | | 3 967 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 394.00 | 428 181.00 | 77 855.00 | 2 714 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 191.00 | 69 536.00 | 6 712.00 | 212 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 203.00 | 358 645.00 | 71 144.00 | 2 502 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 458.00 | 41 564.00 | 42 532.00 | 154 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 764.00 | 26 870.00 | 13 893.00 | 93 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 442.00 | 371 701.00 | 402 442.00 | 402 442.00 |
6T Sur comptes clients | 567 786.00 | 188 979.00 | 246 758.00 | 567 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 228.00 | 560 680.00 | 649 200.00 | 970 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 450.00 | 629 114.00 | 705 625.00 | 1 218 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287.00 | 2 423 287.00 | | 2 423 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 602.00 | 532 602.00 | | 532 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771.00 | 619 771.00 | | 619 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468.00 | 542 468.00 | | 542 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 149.00 | | | 3 024 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 481.00 | | | 460 481.00 |
VC Groupe et associés | 126 419.00 | | | 126 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 729.00 | 527 946.00 | 924 783.00 | 1 452 729.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 869.00 | | | 674 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 480.00 | 4 434 279.00 | 78 201.00 | 4 512 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 250.00 | 5 263 217.00 | 927 033.00 | 6 190 250.00 |