| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 884.00 | 43 846.00 | 17 038.00 | 60 884.00 |
AH Fonds commercial | 2 858 071.00 | | 2 858 071.00 | 2 858 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 971.00 | 292 901.00 | 40 070.00 | 332 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 862.00 | 352 455.00 | 126 407.00 | 478 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812 298.00 | 2 522 161.00 | 1 290 137.00 | 3 812 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 754.00 | | 78 754.00 | 78 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 781.00 | 3 211 363.00 | 4 470 418.00 | 7 681 781.00 |
BT Marchandises | 4 388 798.00 | 348 640.00 | 4 040 158.00 | 4 388 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 373.00 | 516 031.00 | 3 008 341.00 | 3 524 373.00 |
BZ Autres créances | 1 198 600.00 | | 1 198 600.00 | 1 198 600.00 |
CF Disponibilités | 670 122.00 | | 670 122.00 | 670 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 902 517.00 | 864 671.00 | 9 037 846.00 | 9 902 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 584 298.00 | 4 076 034.00 | 13 508 263.00 | 17 584 298.00 |
CU Autres participations | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 624.00 | 1 848 624.00 | | 1 848 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 785.00 | 79 732.00 | | 7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 687.00 | 421 287.00 | | 655 687.00 |
DK Provisions réglementées | 109 476.00 | 153 490.00 | | 109 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 053.00 | 6 597 613.00 | | 6 516 053.00 |
DP Provisions pour risques | 171 092.00 | 101 741.00 | | 171 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 092.00 | 106 741.00 | | 176 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 604.00 | 1 452 729.00 | | 1 465 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 250.00 | 152 250.00 | | 182 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 135.00 | 2 423 287.00 | | 2 805 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 791.00 | 1 602 393.00 | | 1 746 791.00 |
EA Autres dettes | 599 421.00 | 542 468.00 | | 599 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 917.00 | 17 123.00 | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 118.00 | 6 190 250.00 | | 6 816 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 508 263.00 | 12 894 604.00 | | 13 508 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 941 825.00 | 5 263 217.00 | | 5 941 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 787 334.00 | | 30 787 334.00 | 30 787 334.00 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 496 496.00 | | 496 496.00 | 496 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 284 021.00 | | 31 284 021.00 | 31 284 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 378 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 434 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 677 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 096.00 | |
GE Autres charges | | | 131 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 772 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 891.00 | 13 400.00 | | 15 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 666.00 | 3 542.00 | | 33 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 592.00 | 42 533.00 | | 87 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 149.00 | 59 475.00 | | 137 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 3 589.00 | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 112.00 | 18 783.00 | | 55 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 579.00 | 61 564.00 | | 23 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 360.00 | 83 936.00 | | 83 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 789.00 | -24 461.00 | | 53 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 465.00 | -64 135.00 | | -77 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 551 374.00 | 31 120 700.00 | | 32 551 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 895 687.00 | 30 699 412.00 | | 31 895 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 687.00 | 421 287.00 | | 655 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 589.00 | 62 121.00 | | 42 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 774.00 | | | 7 140 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 291 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984 139.00 | | | 2 984 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046 315.00 | | | 4 046 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 718.00 | 444 058.00 | 297 414.00 | 3 064 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 346.00 | 57 611.00 | 8 056.00 | 243 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 703.00 | 374 270.00 | 289 358.00 | 2 789 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 490.00 | 23 579.00 | 67 592.00 | 153 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 741.00 | 101 096.00 | 31 745.00 | 106 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 701.00 | 348 640.00 | 371 701.00 | 371 701.00 |
6T Sur comptes clients | 510 007.00 | 183 022.00 | 176 998.00 | 510 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 708.00 | 531 662.00 | 548 699.00 | 881 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 939.00 | 656 337.00 | 648 036.00 | 1 141 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 759.00 | 560 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 579.00 | 87 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 135.00 | 2 805 135.00 | | 2 805 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 079.00 | 624 079.00 | | 624 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 723.00 | 658 723.00 | | 658 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 058.00 | 564 058.00 | | 564 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
UP Prêts | 27 822.00 | 8 299.00 | | 27 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 754.00 | 25.00 | | 78 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 311.00 | | | 3 001 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
VB T. V. A. | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
VC Groupe et associés | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 604.00 | 593 561.00 | 872 043.00 | 1 465 604.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 845.00 | | | 586 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 428.00 | | | 878 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950 173.00 | 4 851 921.00 | 98 252.00 | 4 950 173.00 |
VW T.V.A. | 471 037.00 | 471 037.00 | | 471 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 118.00 | 5 941 825.00 | 874 293.00 | 6 816 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |