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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 084 961.00 | | 3 084 961.00 | 3 084 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 645.00 | 288 146.00 | 28 499.00 | 316 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 306.00 | 385 444.00 | 154 862.00 | 540 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971 479.00 | 2 776 203.00 | 1 195 276.00 | 3 971 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BF Prêts | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101 752.00 | 3 510 677.00 | 4 591 075.00 | 8 101 752.00 |
BT Marchandises | 4 779 518.00 | 377 792.00 | 4 401 726.00 | 4 779 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 202.00 | 403 472.00 | 2 006 729.00 | 2 410 202.00 |
BZ Autres créances | 2 133 850.00 | | 2 133 850.00 | 2 133 850.00 |
CF Disponibilités | 583 843.00 | | 583 843.00 | 583 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 060 352.00 | 781 264.00 | 9 279 087.00 | 10 060 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 103.00 | 4 291 941.00 | 13 870 162.00 | 18 162 103.00 |
CU Autres participations | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 624.00 | 1 848 624.00 | | 1 848 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
DG Autres réserves | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 501.00 | 4 700.00 | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 025.00 | 603 604.00 | | 331 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 92 783.00 | 89 655.00 | | 92 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 413.00 | 6 291 063.00 | | 6 024 413.00 |
DP Provisions pour risques | 136 351.00 | 116 933.00 | | 136 351.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 136 351.00 | 121 933.00 | | 136 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 385.00 | 1 427 763.00 | | 1 658 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 605.00 | 2 749 645.00 | | 2 987 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 105.00 | 1 718 763.00 | | 1 651 105.00 |
EA Autres dettes | 1 410 054.00 | 1 550 804.00 | | 1 410 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 709 399.00 | 7 462 757.00 | | 7 709 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 870 162.00 | 13 875 752.00 | | 13 870 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 944 357.00 | 17 426.00 | 31 961 783.00 | 31 944 357.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 521 508.00 | | 521 508.00 | 521 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 465 865.00 | 17 426.00 | 32 483 291.00 | 32 465 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 420 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 556 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 767 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 170.00 | |
GE Autres charges | | | 156 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 973 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 7 589.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 665.00 | 60 833.00 | | 36 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 649.00 | 46 919.00 | | 29 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 867.00 | 115 342.00 | | 69 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 5 006.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 732.00 | 23 650.00 | | 37 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 778.00 | 27 098.00 | | 32 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 526.00 | 55 754.00 | | 71 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | 59 587.00 | | -1 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 900.00 | -92 357.00 | | 78 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 539 287.00 | 33 347 578.00 | | 33 539 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 208 262.00 | 32 743 974.00 | | 33 208 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 025.00 | 603 604.00 | | 331 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 391.00 | | 716 908.00 | 7 610 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 618.00 | 7 975 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 832.00 | 3 462 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 786.00 | 4 513 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250 857.00 | | 279 465.00 | 3 250 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 534.00 | | 437 443.00 | 4 359 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 357.00 | 361 656.00 | 281 336.00 | 3 430 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 908.00 | 20 204.00 | 38 082.00 | 366 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 449.00 | 341 452.00 | 243 254.00 | 3 063 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 655.00 | 32 778.00 | 29 650.00 | 89 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 933.00 | 34 218.00 | 14 800.00 | 96 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 933.00 | 34 218.00 | 14 800.00 | 96 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 588.00 | 66 996.00 | 44 450.00 | 186 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 605.00 | 2 987 605.00 | | 2 987 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 398.00 | 583 398.00 | | 583 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 932.00 | 553 932.00 | | 553 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 054.00 | 1 410 054.00 | | 1 410 054.00 |
UP Prêts | 11 183.00 | 8 381.00 | 2 802.00 | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 769.00 | 1.00 | 82 768.00 | 82 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 116.00 | 2 031 116.00 | | 2 031 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 086.00 | 379 086.00 | | 379 086.00 |
VC Groupe et associés | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 848.00 | 490 367.00 | 984 481.00 | 1 474 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 853.00 | | | 552 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 560.00 | 1 849 560.00 | | 1 849 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 942.00 | 4 705 372.00 | 85 570.00 | 4 790 942.00 |
VW T.V.A. | 487 261.00 | 487 261.00 | | 487 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 399.00 | 6 722 668.00 | 986 731.00 | 7 709 399.00 |