| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 228 950.00 | | 3 228 950.00 | 3 228 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 239.00 | 252 641.00 | 29 598.00 | 282 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 678.00 | 310 495.00 | 243 183.00 | 553 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315 061.00 | 2 924 993.00 | 1 390 067.00 | 4 315 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 597.00 | 3 550 013.00 | 5 041 584.00 | 8 591 597.00 |
BT Marchandises | 5 787 577.00 | 386 452.00 | 5 401 124.00 | 5 787 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 220.00 | 288 263.00 | 2 899 957.00 | 3 188 220.00 |
BZ Autres créances | 2 472 884.00 | | 2 472 884.00 | 2 472 884.00 |
CF Disponibilités | 329 887.00 | | 329 887.00 | 329 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 908 621.00 | 674 715.00 | 11 233 906.00 | 11 908 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 500 218.00 | 4 224 728.00 | 16 275 490.00 | 20 500 218.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 624.00 | 1 848 624.00 | | 1 848 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 021.00 | 3 526.00 | | 73 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 956.00 | 1 514 495.00 | | 1 216 956.00 |
DK Provisions réglementées | 127 844.00 | 101 128.00 | | 127 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 960 925.00 | 7 217 254.00 | | 6 960 925.00 |
DP Provisions pour risques | 195 071.00 | 155 906.00 | | 195 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 610.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 071.00 | 165 516.00 | | 204 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 167.00 | 5 099 693.00 | | 1 607 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 143.00 | 3 201 929.00 | | 3 836 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 677.00 | 2 244 833.00 | | 2 392 677.00 |
EA Autres dettes | 1 272 256.00 | 2 066 215.00 | | 1 272 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 110 493.00 | 12 618 281.00 | | 9 110 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 275 490.00 | 20 001 050.00 | | 16 275 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 035 835.00 | 13 089.00 | 38 048 925.00 | 38 035 835.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 614 765.00 | | 614 765.00 | 614 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 650 612.00 | 13 089.00 | 38 663 701.00 | 38 650 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 760 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 549 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 272 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 002.00 | |
GE Autres charges | | | 107 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 774 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 305.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | 456 347.00 | | 6 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 228.00 | 24 001.00 | | 17 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 397.00 | 481 653.00 | | 23 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 6 318.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 988.00 | 74 600.00 | | 22 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 944.00 | 32 346.00 | | 43 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 036.00 | 113 264.00 | | 69 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 639.00 | 368 389.00 | | -45 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 666.00 | 270 981.00 | | 225 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 566.00 | 541 407.00 | | 422 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 784 109.00 | 36 435 812.00 | | 39 784 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 567 153.00 | 34 921 317.00 | | 38 567 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 956.00 | 1 514 495.00 | | 1 216 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168 447.00 | | 872 723.00 | 8 168 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803.00 | 86 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 572.00 | 8 591 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 844.00 | 3 601 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 925.00 | 4 902 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 479.00 | | 105 226.00 | 3 563 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 299.00 | | 765 116.00 | 4 517 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 669.00 | | 2 381.00 | 86 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 168.00 | 389 563.00 | 423 718.00 | 3 584 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 755.00 | 18 614.00 | 66 844.00 | 361 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 413.00 | 370 949.00 | 356 874.00 | 3 221 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 515.00 | 88 002.00 | 49 447.00 | 165 515.00 |
6T Sur comptes clients | 354 472.00 | 115 679.00 | 181 888.00 | 354 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 472.00 | 115 679.00 | 181 888.00 | 354 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 987.00 | 203 681.00 | 231 335.00 | 519 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 143.00 | 3 836 143.00 | | 3 836 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 446.00 | 1 036 446.00 | | 1 036 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 273.00 | 714 273.00 | | 714 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 256.00 | 1 272 256.00 | | 1 272 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 482.00 | 2 924 482.00 | | 2 924 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 738.00 | 263 738.00 | | 263 738.00 |
VC Groupe et associés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 744.00 | 513 958.00 | 1 072 786.00 | 1 586 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 045.00 | | | 997 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510 088.00 | | | 4 510 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295 313.00 | 2 295 313.00 | | 2 295 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 286.00 | 5 791 158.00 | 84 128.00 | 5 875 286.00 |
VW T.V.A. | 600 387.00 | 600 387.00 | | 600 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 493.00 | 8 035 457.00 | 1 075 036.00 | 9 110 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |