| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 642.00 | 61 210.00 | 13 432.00 | 74 642.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 896.00 | 46 748.00 | 2 148.00 | 48 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 226.00 | 2 137 921.00 | 104 305.00 | 2 242 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 613.00 | 2 245 879.00 | 123 734.00 | 2 369 613.00 |
BT Marchandises | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 501.00 | | 1 519 501.00 | 1 519 501.00 |
BZ Autres créances | 407 432.00 | | 407 432.00 | 407 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 262.00 | | 449 262.00 | 449 262.00 |
CF Disponibilités | 797 111.00 | | 797 111.00 | 797 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 432.00 | | 3 261 432.00 | 3 261 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 045.00 | 2 245 879.00 | 3 385 165.00 | 5 631 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 322.00 | 1 207 164.00 | | 1 294 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 699.00 | 187 158.00 | | 206 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 3 693.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 721.00 | 1 618 015.00 | | 1 722 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 348.00 | 1 031 357.00 | | 1 060 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 600.00 | 355 540.00 | | 349 600.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 444.00 | 1 391 861.00 | | 1 662 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 165.00 | 3 009 876.00 | | 3 385 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 161.00 | | 1 585 161.00 | 1 585 161.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 957 882.00 | 4 218 144.00 | 6 176 026.00 | 1 957 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 043.00 | 4 218 144.00 | 7 761 187.00 | 3 543 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 17.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 993.00 | 5 088.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | 8 105.00 | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 378.00 | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 378.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 446.00 | 7 727.00 | | 10 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 045.00 | 52 744.00 | | 59 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 394.00 | 7 908 683.00 | | 7 822 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 694.00 | 7 721 525.00 | | 7 615 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 699.00 | 187 158.00 | | 206 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 056.00 | | 83 063.00 | 2 431 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 506.00 | 2 369 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 506.00 | 2 291 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 921.00 | | 10 160.00 | 66 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 075.00 | | 71 553.00 | 2 364 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 350.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 908.00 | 22 477.00 | 144 506.00 | 2 367 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 600.00 | 4 610.00 | | 56 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 308.00 | 17 868.00 | 144 506.00 | 2 311 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 693.00 | | 1 993.00 | 3 693.00 |
6T Sur comptes clients | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 216.00 | | 7 516.00 | 9 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 348.00 | 1 060 348.00 | | 1 060 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 501.00 | | | 1 519 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VB T. V. A. | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
VI Groupe et associés | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VP Divers | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 696.00 | 1 991 286.00 | 1 410.00 | 1 992 696.00 |
VW T.V.A. | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 444.00 | 1 662 444.00 | | 1 662 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |