| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 673.00 | 75 145.00 | 8 527.00 | 83 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 307.00 | 49 336.00 | 5 971.00 | 55 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 513.00 | 2 054 176.00 | 103 337.00 | 2 157 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 987.00 | 2 178 657.00 | 125 329.00 | 2 303 987.00 |
BT Marchandises | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 202.00 | 3 244.00 | 1 436 958.00 | 1 440 202.00 |
BZ Autres créances | 480 778.00 | | 480 778.00 | 480 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 016.00 | | 643 016.00 | 643 016.00 |
CF Disponibilités | 786 083.00 | | 786 083.00 | 786 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 364.00 | 3 244.00 | 3 446 119.00 | 3 449 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 350.00 | 2 181 902.00 | 3 571 449.00 | 5 753 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 907.00 | 1 501 021.00 | | 1 468 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 849.00 | 67 885.00 | | 151 849.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 728.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 826.00 | 1 789 635.00 | | 1 840 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 113.00 | 269 313.00 | | 399 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 985.00 | 1 047 846.00 | | 962 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 647.00 | 359 628.00 | | 340 647.00 |
EA Autres dettes | 27 878.00 | 8 096.00 | | 27 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 623.00 | 1 684 943.00 | | 1 730 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 449.00 | 3 474 578.00 | | 3 571 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 113.00 | | | 399 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 270.00 | | 2 491 270.00 | 2 491 270.00 |
FG Production vendue services | 3 093 298.00 | 3 230 886.00 | 6 324 183.00 | 3 093 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 568.00 | 3 230 886.00 | 8 815 453.00 | 5 584 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 881 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 5 253.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658.00 | 972.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 10 225.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 525.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 525.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 9 700.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | -272.00 | | 23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 771.00 | 8 245 932.00 | | 8 890 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 922.00 | 8 178 047.00 | | 8 738 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 849.00 | 67 885.00 | | 151 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 152.00 | | 55 834.00 | 2 248 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 390.00 | | 3 722.00 | 82 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 707.00 | | 52 112.00 | 2 160 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 010.00 | 38 649.00 | | 2 140 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 076.00 | 7 070.00 | | 68 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 934.00 | 31 578.00 | | 2 071 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | | 658.00 | 728.00 |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 3 176.00 | 192.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 3 176.00 | 192.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 3 176.00 | 850.00 | 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 177.00 | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 985.00 | 962 985.00 | | 962 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 121.00 | 1 436 121.00 | | 1 436 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
VC Groupe et associés | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |
VI Groupe et associés | 397 013.00 | 397 013.00 | | 397 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VP Divers | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 670.00 | 1 962 615.00 | 5 055.00 | 1 967 670.00 |
VW T.V.A. | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 623.00 | 1 730 623.00 | | 1 730 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |