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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 673.00 | 81 522.00 | 2 150.00 | 83 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 711.00 | 54 122.00 | 10 588.00 | 64 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 095.00 | 2 040 898.00 | 78 196.00 | 2 119 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 028.00 | 2 176 543.00 | 97 484.00 | 2 274 028.00 |
BT Marchandises | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 565.00 | 3 976.00 | 827 588.00 | 831 565.00 |
BZ Autres créances | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 957.00 | | 643 957.00 | 643 957.00 |
CF Disponibilités | 1 392 001.00 | | 1 392 001.00 | 1 392 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 076.00 | 3 976.00 | 3 080 100.00 | 3 084 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 104.00 | 2 180 520.00 | 3 177 584.00 | 5 358 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 228.00 | 1 520 755.00 | | 1 538 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 014.00 | 117 473.00 | | 124 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 242.00 | 1 858 228.00 | | 1 882 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 458.00 | 374 714.00 | | 647 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 306.00 | 751 176.00 | | 344 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 808.00 | 367 736.00 | | 292 808.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | 80.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 342.00 | 1 493 706.00 | | 1 295 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 584.00 | 3 351 934.00 | | 3 177 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 458.00 | | | 647 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 738.00 | | 1 946 738.00 | 1 946 738.00 |
FG Production vendue services | 2 979 109.00 | 2 844 640.00 | 5 823 749.00 | 2 979 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 847.00 | 2 844 640.00 | 7 770 487.00 | 4 925 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 570.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 570.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 718.00 | 43 609.00 | | 48 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 055.00 | 9 103 208.00 | | 7 814 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 041.00 | 8 985 735.00 | | 7 690 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 014.00 | 117 473.00 | | 124 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 510.00 | 24 462.00 | | 2 250 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 2 274 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 343.00 | 24 462.00 | | 2 159 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 684.00 | 33 860.00 | | 2 142 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 472.00 | 2 050.00 | | 79 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 211.00 | 31 810.00 | | 2 063 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 800.00 | 16.00 | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 800.00 | 16.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 800.00 | 16.00 | 3 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 306.00 | 344 306.00 | | 344 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 826 793.00 | 826 793.00 | | 826 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VC Groupe et associés | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VI Groupe et associés | 645 358.00 | 645 358.00 | | 645 358.00 |
VP Divers | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 700.00 | 1 019 590.00 | 4 110.00 | 1 023 700.00 |
VW T.V.A. | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 342.00 | 1 295 342.00 | | 1 295 342.00 |