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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 951.00 | 68 076.00 | 11 875.00 | 79 951.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 629.00 | 47 688.00 | 1 940.00 | 49 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 078.00 | 2 024 246.00 | 86 832.00 | 2 111 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 152.00 | 2 140 010.00 | 108 142.00 | 2 248 152.00 |
BT Marchandises | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 371.00 | 260.00 | 1 441 111.00 | 1 441 371.00 |
BZ Autres créances | 544 248.00 | | 544 248.00 | 544 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 262.00 | | 650 262.00 | 650 262.00 |
CF Disponibilités | 645 602.00 | | 645 602.00 | 645 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 696.00 | 260.00 | 3 366 436.00 | 3 366 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 848.00 | 2 140 270.00 | 3 474 578.00 | 5 614 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 021.00 | 1 294 322.00 | | 1 501 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 885.00 | 206 699.00 | | 67 885.00 |
DK Provisions réglementées | 728.00 | 1 700.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 635.00 | 1 722 721.00 | | 1 789 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 313.00 | 250 616.00 | | 269 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 846.00 | 1 060 348.00 | | 1 047 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 628.00 | 349 600.00 | | 359 628.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 66.00 | | 8 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 1 816.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 943.00 | 1 662 444.00 | | 1 684 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 578.00 | 3 385 165.00 | | 3 474 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 997.00 | | 1 909 997.00 | 1 909 997.00 |
FG Production vendue services | 1 815 150.00 | 4 451 832.00 | 6 266 982.00 | 1 815 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 147.00 | 4 451 832.00 | 8 176 979.00 | 3 725 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | 163.00 | | 5 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 11 000.00 | | 4 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | 1 993.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 13 156.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 711.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 2 711.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700.00 | 10 446.00 | | 9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 59 045.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 932.00 | 7 822 394.00 | | 8 245 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 047.00 | 7 615 694.00 | | 8 178 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 885.00 | 206 699.00 | | 67 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 613.00 | | 20 307.00 | 2 369 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 168.00 | 2 248 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 168.00 | 2 160 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 081.00 | | 5 309.00 | 77 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 122.00 | | 11 353.00 | 2 291 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 3 645.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 879.00 | 35 297.00 | 141 166.00 | 2 245 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 210.00 | 6 866.00 | | 61 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 670.00 | 28 431.00 | 141 166.00 | 2 184 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | 972.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 260.00 | 972.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 846.00 | 1 047 846.00 | | 1 047 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 116.00 | 109 116.00 | | 109 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 331.00 | | | 1 440 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
VC Groupe et associés | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
VI Groupe et associés | 267 213.00 | 267 213.00 | | 267 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
VP Divers | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 537.00 | 2 055 482.00 | 5 055.00 | 2 060 537.00 |
VW T.V.A. | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 943.00 | 1 684 943.00 | | 1 684 943.00 |