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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
AP Constructions | 240 484.00 | 126 646.00 | 113 838.00 | 240 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 069.00 | 144 096.00 | 870 973.00 | 1 015 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | 1 126.00 | 6 288.00 | 7 414.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 104.00 | 1 126.00 | 39 978.00 | 41 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 173.00 | 145 222.00 | 910 951.00 | 1 056 173.00 |
CU Autres participations | 746 418.00 | | 746 418.00 | 746 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 966.00 | 5 701.00 | | 7 966.00 |
DH Report à nouveau | 165 781.00 | 122 742.00 | | 165 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | 45 304.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 375 097.00 | 371 046.00 | | 375 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 314.00 | 411 566.00 | | 474 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 4 001.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 209.00 | 20 450.00 | | 11 209.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 854.00 | 476 191.00 | | 535 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 951.00 | 847 237.00 | | 910 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 85 666.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 85 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 67 748.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 10 475.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 387.00 | 162 766.00 | | 73 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 337.00 | 117 461.00 | | 69 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051.00 | 45 304.00 | | 4 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 314.00 | 474 314.00 | | 474 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 854.00 | 535 854.00 | | 535 854.00 |