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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
AP Constructions | 238 406.00 | 146 196.00 | 92 210.00 | 238 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 641.00 | 162 296.00 | 849 345.00 | 1 011 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 820.00 | 162 296.00 | 900 524.00 | 1 062 820.00 |
CU Autres participations | 746 418.00 | | 746 418.00 | 746 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 234.00 | 8 772.00 | | 9 234.00 |
DH Report à nouveau | 189 889.00 | 181 097.00 | | 189 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | 9 254.00 | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 411 647.00 | 396 423.00 | | 411 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 375.00 | 475 299.00 | | 470 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 908.00 | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | 9 358.00 | | 9 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 877.00 | 530 565.00 | | 488 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 524.00 | 926 988.00 | | 900 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 782.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 686.00 | 73 633.00 | | 74 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 462.00 | 64 379.00 | | 59 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | 9 254.00 | | 15 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 087.00 | 7 209.00 | | 155 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 934.00 | 7 209.00 | | 154 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |