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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
AP Constructions | 238 406.00 | 158 729.00 | 79 676.00 | 238 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118.00 | 16 316.00 | 802.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 811.00 | 175 198.00 | 837 613.00 | 1 012 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 533.00 | 175 198.00 | 913 335.00 | 1 088 533.00 |
CU Autres participations | 746 418.00 | | 746 418.00 | 746 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 384.00 | 9 995.00 | | 10 384.00 |
DH Report à nouveau | 211 728.00 | 204 352.00 | | 211 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 142.00 | 7 764.00 | | 7 142.00 |
DL TOTAL (I) | 426 553.00 | 419 411.00 | | 426 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 011.00 | 469 011.00 | | 469 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 4 135.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 924.00 | 11 010.00 | | 14 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 783.00 | 487 282.00 | | 486 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 335.00 | 906 693.00 | | 913 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 838.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 701.00 | 74 014.00 | | 71 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 559.00 | 66 250.00 | | 64 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 142.00 | 7 764.00 | | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 505.00 | 5 692.00 | | 169 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 353.00 | 5 692.00 | | 169 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 011.00 | 469 011.00 | | 469 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 783.00 | 486 783.00 | | 486 783.00 |