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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
AP Constructions | 238 406.00 | 138 987.00 | 99 419.00 | 238 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 641.00 | 155 087.00 | 856 554.00 | 1 011 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 075.00 | 155 087.00 | 926 988.00 | 1 082 075.00 |
CU Autres participations | 746 418.00 | | 746 418.00 | 746 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 772.00 | 8 168.00 | | 8 772.00 |
DH Report à nouveau | 181 097.00 | 169 629.00 | | 181 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | 12 072.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 396 423.00 | 387 169.00 | | 396 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 299.00 | 485 249.00 | | 475 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 8 451.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 10 386.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 565.00 | 544 086.00 | | 530 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 988.00 | 931 255.00 | | 926 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 5.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -5.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 1 486.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 633.00 | 73 837.00 | | 73 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 379.00 | 61 765.00 | | 64 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | 12 072.00 | | 9 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 299.00 | 10 001.00 | 465 298.00 | 475 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 565.00 | 65 267.00 | 465 298.00 | 530 565.00 |