| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 192 747.00 | 5 413 000.00 | 1 779 747.00 | 7 192 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 878.00 | 2 090 729.00 | 767 148.00 | 2 857 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 709.00 | 1 353 769.00 | 112 941.00 | 1 466 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 649 700.00 | 8 947 208.00 | 2 702 492.00 | 11 649 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 234.00 | | 369 234.00 | 369 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
BT Marchandises | 126 502.00 | 1 699.00 | 124 803.00 | 126 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 263.00 | | 1 276 263.00 | 1 276 263.00 |
BZ Autres créances | 305 605.00 | | 305 605.00 | 305 605.00 |
CF Disponibilités | 1 715 630.00 | | 1 715 630.00 | 1 715 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 887.00 | 1 699.00 | 4 043 188.00 | 4 044 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 587.00 | 8 948 907.00 | 6 745 680.00 | 15 694 587.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
DG Autres réserves | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 439.00 | -1 444 333.00 | | -1 802 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985.00 | -358 106.00 | | -5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 068.00 | 4 155 053.00 | | 4 149 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 154.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 802 381.00 | 797 990.00 | | 802 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 381.00 | 798 145.00 | | 802 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 157.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 205.00 | 927 919.00 | | 826 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 854.00 | 966 783.00 | | 896 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777.00 | 18 742.00 | | 7 777.00 |
EA Autres dettes | 63 284.00 | 74 966.00 | | 63 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 231.00 | 1 988 566.00 | | 1 794 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 680.00 | 6 941 764.00 | | 6 745 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 912.00 | | 885 912.00 | 885 912.00 |
FD Production vendue biens | 8 831 263.00 | | 8 831 263.00 | 8 831 263.00 |
FG Production vendue services | 3 347 712.00 | | 3 347 712.00 | 3 347 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 064 887.00 | | 13 064 887.00 | 13 064 887.00 |
FM Production stockée | | | 69 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 300.00 | |
GE Autres charges | | | 237 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 140 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 395.00 | 8 475.00 | | 38 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 905.00 | 186 223.00 | | 151 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 510.00 | -177 749.00 | | -113 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 773.00 | 13 072 875.00 | | 13 379 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 758.00 | 13 430 981.00 | | 13 385 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 985.00 | -358 106.00 | | -5 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 507 172.00 | | 218 361.00 | 11 507 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837.00 | 74 996.00 | 11 649 700.00 | 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 74 996.00 | 4 331 087.00 | 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282 457.00 | | | 7 282 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 684.00 | | 204 236.00 | 4 202 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | | 14 125.00 | 22 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 395.00 | 164 904.00 | 47 091.00 | 3 416 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 229.00 | 481.00 | | 89 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 166.00 | 164 423.00 | 47 091.00 | 3 327 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 145.00 | 89 396.00 | 85 160.00 | 798 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 289 000.00 | 124 000.00 | | 5 289 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 297 379.00 | 124 000.00 | 6 680.00 | 5 297 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095 524.00 | 213 396.00 | 91 840.00 | 6 095 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 396.00 | 91 685.00 | |
UG ‐ Financières | | | 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 205.00 | 826 205.00 | | 826 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 547.00 | 396 547.00 | | 396 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 313.00 | 488 313.00 | | 488 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 263.00 | | | 1 276 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
VC Groupe et associés | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 710.00 | 1 601 706.00 | 36 003.00 | 1 637 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 231.00 | 1 794 231.00 | | 1 794 231.00 |